Ръст на долара и на доходността на американските облигации след много силен доклад за заетостта в САЩ през октомври

Щатският долар задълбочи своето възходящо движение спрямо останалите основни валути след много по-силен от очакваното доклада за състоянието на трудовия пазар в САЩ през октомври, който доклад сякаш "павира" пътя за първо повишение на американската основна лихва на следващото заседание на Фед в средата на декември.

През октомври американската икономика успя да разкрие цели 271 хиляди работи места - далеч над прогнозите за 180 хиляди и най-силен ръст на заетостта през настоящата година, като в същото време имаше възходяща ревизия на данните за предходните два месеца с общо 12 хиляди. От своя страна нивото на безработица удари ново седем и половина годишно дъно от 5,0% (при прогноза за 5,1%), докато трудовото възнаграждение скочи с 2,5% на годишна база - най-солиден растеж от 2009-а година насам.

Днешният доклад обрисува доста позитивна картина за състоянието на американския пазар на труда през октомври и показва, че слабостта през предходните два месеца е била само временно явление, засилвайки по този начин вероятността за повишение на американските лихви от страна на Фед на последното за годината заседание в средата на декември.

Това даде основание за нови, още по-агресивни покупки на "зелените пари" и за рязко повишение на доходността на 2-годишните краткосрочни американски дългови книжа към пет и половина годишен връх от 0,906% (спрямо 0,842% преди доклада), като по същото време лихвата на 10-годишните облигации скочи към 2,305% (от 2,243% преди доклада), достигайки най-високо ниво от месец юли. Индексът на долара на тегловна база спрямо останалите шест основни валути поскъпва до най-виско ниво от средата на април около 99,319 пункта.

Фючърсите на федералната фондова лихва от своя страна вече оценяват на около 70%-а вероятността за повишение на американските лихви през декември (при вероятност от около 58% преди днешните силни данни) и спрямо такава вероятност за малко над 30% само до преди няколко дни.

След силните данни американският долар поскъпва с 1% към 11-седмичен връх от 123,08 йени, пробивайки над важното ниво от 123,00 йени за пръв път от 21-ви август насам и нараства с 0,9% до 8-месечен връх от 1,0066 швейцарски франка, поскъпвайки над нивото на паритет (от 1,0000) за пръв път от средата на месец март.

В същото време британската лира задълбочи своето "свободно" падане, което беше в сила след края на вчерашното заседание на Английската централна банка, понижавайки се с 1,08% към 7-месечно дъно от 1,5028 долара, докато еврото се срива с 1,5% в рамките на днешната търговия, достигайки 7-месечно дъно около 1,0701 долара - най-ниско негово ниво от 23-ти април.

Пазарите на акции на "Уолстрийт" реагират със смесени чувства на силните данни за трудовата заетост в САЩ. От една страна инвеститорите реагират негативно на факта, че днешният солиден доклад е в подкрепа на вероятността за първо повишение на американските лихви до края на годината.

От друга страна обаче тези данни са знак за добро представяне на икономиката на САЩ в началото на последното за годината тримесечие след забавянето на растежа през трите месеца до края на септември, което може да предотврати един по-силен спад на американския фондов пазар.

В същото време засилващите се очаквания за скорошно вдигане на лихвените ставки на Фед би трябвало да доведат до повишение на печалбите на американските банки и това спомага за ръст на техните акции в началото на днешната търговия, като акциите на Bank of America нарастват с 3,84%, на Citigroup  - с 4,03%, на JP Morgan - с 3,28%, а на WellsFfargo - с 2,49%.

Трите основни американски фондови индекса пък се колебаят около техните вчерашни нива на затваряне, като индексът на "сините чипове" DJIA се повишава с 0,07%, а на широкият индекс S&P500 и на технологичният индекс Nasdaq се понижават скромно съответно с 0,23% и с 0,09%.