Срив на еврото до 8-седмично дъно от 1,3295 долара след изненадващо понижение на лихвите от ЕЦБ и силния БВП на САЩ

Единната европейска валута преживя доста "кошмарен" ден на валутните пазари след изненадващото за мнозина решение на ЕЦБ да понижи основната репо лихва с 25 базисни пункта до рекордно дъно от едва 0,25% и след изявлението на шефа на банката Марио Драги, че банката ще запази своята стимулираща парична и лихвена политика толкова дълго, колкото е необходимо и дори е готова на използва "целия си арсенал" от налични финансови инструменти.

Въпреки че инвеститорите очакваха ЕЦБ да предприеме подобни решителни мерки на фона на рязкото забавяне на инфлацията в еврозоната до едва 0,7% през октомври, мнозинството от тях предполагаха, че банката ще отложи понижението на лихвите за следващото заседание в началото на декември.

В същото време доларът намери подкрепа от поредните доста силни икономически данни от САЩ, които сякаш подкрепят възможността Федералният резерв да започне да намалява паричните стимули към края на тази или в началото на следващата година (на заседанията през декември 2013-а или през януари 2014-а). Седмичните молби за социални помощи при безработица се понижиха за четвърта поредна седмица, докато предварителните данни за БВП показаха силен ръст от 2,8% на американската икономика през третото тримесечие на годината (над прогнозите за повишение на БВП с 2,0% и най-солиден растеж от една година насам).

Всички това сякаш потвърди съществените различия в очакванията на финансовите пазари за бъдещите парични и лихвени политики на ЕЦБ и Фед и доведе до силен спад на еврото към 8-седмично дъно от 1,3295 долара. Еврото падна и спрямо останалите основни валути, достигайки 4-седмично дъно от 131,88 йени, падна до 10-месечно дъно от 0,8300 британски лири (на фона на днешната липса на промяна на настоящата парична и лихвена политика на АЦБ) и до двудневно дъно от 1,2291 швейцарски франка.

На другия полюс бяха инвеститорите на европейските фондови пазари, тъй като днешното решение на ЕЦБ да свали лихвата в еврозоната до ново рекордно дъно от едва 0,25% беше възприето в подкрепа за риск-апетита на пазарите на акции и доведе до повишение на основните европейски борси към нови петгодишни върхове. Това се отрази негативно върху японската йена, като доларът успя да покори нов 6-седмичен връх от 99,41 йени на фона и на днешните силни икономически данни от САЩ, докато еврото опита отскок от 131,88 дъното към 132,72 йени.

Последва частична стабилизация в евро/долар около 1,3350/80 областта, след като участниците на финансовите пазари започнаха да насочват своето внимание към утрешните ключови данни за пазара на труда в САЩ през октомври и това доведе до прибиране на печалби от отворените по-рано днес "дълги" доларови позиции. Ако утрешните данни за американските нови работни места и за нивото на безработица също се окажат по-силни от прогнозите, това само ще подсили спекулациите, че Фед ще започне да затяга своята парична политика в скоро време (още на заседанието през декември?) на фона на оставащата за продължителен период нисколихвена и стимулираща парична политика на ЕЦБ и това може да задълбочи спада на еврото спрямо долара. Само утрешни разочароващо слаби данни за пазара на труда в САЩ могат да парират новото поскъпване на долара и да дадат "глътка въздух" за еврото.

Днешният силен спад на единната валута засега се ограничи до 8-седмично дъно от 1,3295 долара - точно до важната 50%-на корекция на цялото няколкомесечно поскъпване на еврото от неговото дъно от юли около 1,2755 долара до двугодишния връх от края на октомври около 1,3833 долара (към 1,3294 долара). От това дъно последва известен корекционен отскок на еврото, но сега оферти "продава" се разполагат към опциите с падеж утре следобед в 1,3375 и в 1,3400 нивата. Утре предстоят падежи и на серия опции за евро/долар в 1,3350, в 1,3330/25, в 1,3315 и в 1,3300 нивото. Това може да доведе до известна стабилизация на основната валутна двойка между 1,3300 и 1,3400 в изчакване утрешните ключови американски данни.

Оферти "купува" за еврото се разполагат около очертаващата се като важна зона на подкрепа към 1,3300/1,3290 долара, като само пробив и под нея ще задълбочи спада на единната валута към 1,3254/20 (бивши дъна от 11-ти и 13-ти септември към 1,3324/54; важна 200-дневна пълзяща средна около 1,3320). В същото време само отскок на еврото до края на днешната търговия обратно над 1,3375/1,3400 долара може да отслаби новия натиск върху единната валута. Но следваща важна зона на съпротива и оферти "продава" за еврото има към 1,3440/60 (серията важни бивши дъна от 4-ти и 5-и ноември; опции с падеж утре следобед в 1,3440 и в 1,3460).

От техническа гледна точка (според техническия анализ на графиките на евро/долар), траен пробив на еврото под неговата бивша важна възходяща тренд линия на подкрепа в сила от 1,2755 дъното (разположена днес около 1,3460/65), под важната 100-дневна пълзяща-средна (около 1,3340/45), под важната 200-седмнична пълзяща-средна (около 1,3315/20) и скорошен пробив под техническата подкрепа към 1,3295/94 долара може да доведе до спад на единната валута към следващата зона на подкрепа около 1,3254/20 долара с поглед след това към 1,3167/65 (61,8%-на корекция на поскъпването на еврото от 1,2755 дъното до 1,3833 върха) и дори към бившето нейно дъно от 6-ти септември около 1,3104 долара.

Само бързо поскъпване на еврото обратно над 1,3440/65 долара може да отслаби натиска върху единната валута и тя да опита отскок обратно към 1,3529/48 (върховете от вчера и от по-рано днес).

Графика на евро/долар (на дневна база)