Еврото отскочи за кратко обратно към 1,3800 долара след коментарите на Новотни от ЕЦБ и слабите американски данни

Еврото поскъпна на валутния пазар за кратко към края на днешната европейска търговия в резултат на изказването на Евалд Новотни от ЕЦБ. Той призна, че ЕЦБ не разполага с финансови инструменти, които да ограничат поскъпването на еврото, като в същото време отхвърли възможността за ново понижение на основната репо лихва в еврозоната или идеята за въвеждане на отрицателна лихва от депозитите на търговските банки в ЕЦБ. Въпреки, че не приветстваме поскъпването на еврото, ние (от ЕЦБ и еврозоната) ще трябва да живеем със засилващата се европейска валута, посочи Новотни.

Това изказване на Евалд Новотни помогна за рязко, но само краткосрочно, повишение на еврото на валутните пазари, тъй като изглежда "попари" спекулативните надежди и очаквания, че ЕЦБ ще се опита да проведе поне "вербална" интервенция, целяща да спре рязкото поскъпване на единната европейска валута в последните дни до двегодишен връх спрямо "кошница" от останалите основни валути.

Еврото задълбочи своя ръст към двумесечен връх от 0,8585 британски лири с оглед и типичните за края на всеки месеци покупки в този крос от страна на Бундесбанк. Еврото удари и нов седмичен връх към 135,17 йени на фона на новия риск-апетит и възходящо движение на пазара на акции на Уолстрийт (негативен фактор за статута на йената като "валута-убежище").

Въпреки серията смесени до по-слаби икономически данни от САЩ, и трите основни фондови индекса на Уолстрийт са "на зелена територия", като DJIA се повишава с 0,33% към 15619,64 пункта с поглед към рекордния връх около 15709,58 пункта от 18-ти септември. Широкият индекс S&P500 се повишава с 0,29%, като по-рано днес удари но рекорден исторически връх около 1768,68 пункта, а технологичният индекс Nasdaq се колебае малко под неговия 13-годишен връх около 3961,10 пункта.

Единната европейска валута поскъпна и до 4-седмичен връх от 1,4525 австралийски долара на фона на днешния общ спад на "австралиеца" след сутрешната "вербална" интервенция на шефа на Централната банка на Австралия - Глен Стивънс.

Еврото успя да отскочи за кратко и от дъното от 1,3753 долара обратно над 1,3800 нивото към нов връх за деня около 1,3813 долара, като изказването на Новотни от ЕЦБ съвпадна и с рязкото влошаване на потребителското доверие в САЩ през октомври до най-ниско ниво от април насам.

Днешната серия смесени до по-слаби икономически данни от САЩ сякаш "бетонират" очакванията на финансовите пазари, че на започналото двудневно заседание, Фед няма да направи каквито и да промени в настоящата агресивна нисколихвена и стимулираща парична политика. Серията слаби икономически данни от САЩ след подновяване на нормалната работа на блокираното за 16 дни федерално правителство потвърждават прогнозите, че Фед няма да посмее да понижи паричните стимули за 85 млрд. долара на месец до края на настоящата година и дори до началото на пролетта на 2014-а година (до март или април следващата година?). Ако утре Фед потвърди тези прогнози, това може да доведе до нов натиск от продажби на щатската валута и подновяване на нейното низходящо движение. Но ако се окаже, че Фед е започнал да обсъжда стратегия за намаляване на размера на програмата за "количествени улеснения" (която да влезе в сила дори през пролетта на 2014-а година?), това може да доведе до ново покриване на "къси" доларови позиции и до негово поскъпване спрямо останалите основни валути.

Покачващото се напрежение преди утрешния край на заседанието на Фед вероятно ще ограничи новото поскъпване в евро/долар, като падежите на опции в сряда в 1,3800 нивото могат да окажат гравитиращ ефект за единната европейска валута. Солидни по размер оферти "продава" за еврото продължава да има към 1,3830/50 долара (около двегодишния връх от 25-и октомври и 61,8%-на корекция на последния средносрочен спад на еврото от неговия важен връх от 2011-а година от 1,4940 долара до дъното от 2012-а около 1,2042 долара; важна опционна бариера в 1,3850). Само ясно поскъпване на еврото над тях и пробив над 1,3860/70 (горен край на целия възходящ канал на еврото от 1,2755 дъното от 9-и юли; бивш връх от ноември 2011-а година около 1,3860) може да доведе до негово поскъпване към 1,3900 (следваща важна опционна бариера) и дори към 1,3960/1,4000 (ключовото психологическо ниво от 1,4000 долара и основна многогодишна падаща тренд линия за еврото в сила от неговия исторически връх от далечната 2008-а година около 1,6040 долара).

Силен интерес за покупки на евро (главно от страна на азиатски централни банки?) продължава да има към 1,3755/40 (дъна от 23-ти октомври и от по-рано днес към 1,3753/41; опции с падеж утре следобед в 1,3750). Тънки стопове на "дълги" позиции има разположени под 1,3740 долара и ако те бъдат прицелени, еврото може да задълбочи своето понижение към 1,3735/25 (серия опции с падеж утре следобед в 1,3735, в 1,3730 и в 1,3725) и към следващите оферти "купува" около 1,3710/00 (ключов бивш връх от 1-ви февруари към 1,3711 и бивш връх от 18-и октомври към 1,3704). Но само спад на еврото под тази важна близка подкрепа може да доведе до негово понижение към 1,3675/46 (важни дъна на еврото от 18-и, 21-ви и 22-ри октомври към 1,3661/50; негов бивш връх от 3-ти октомври към 1,3646;утрешен падеж на опции за цели 900 млн. евро в 1,3650 нивото и опции с падеж в 1,3675).

Графика на евро/долар (на дневна база)

Преди края на двудневното заседание на Фед в сряда вечерта (от 20:00 ч.), утре предстои да бъдат оповестени и серия важни икономически данни от двете страни на Океана. От Европа ще се следят предварителните данни за БВП на Испания през третото тримесечие (с прогнози за официален край на продължителната испанска рецесия), данните за пазара на труда, нивото на безработица и за инфлацията в Германия през октомври и октомврийското проучване на Европейската комисия за потребителското и бизнес доверие в еврозоната. В САЩ ще бъдат оповестени данните за инфлацията през септември и важното ADP проучване за ново разкритите работни места в частния сектор през октомври.