Доларът консолидира над вчерашното 8-месечно дъно

Щатската валута опитва известна стабилизация над вчерашното 8-месечно дъно спрямо останалите основни валути, което беше ударено като реакция на първото от 17 години насам частично спиране на работата на американското федерално правителство след поредния провал на бюджетните преговори във Вашингтон. Но очакванията за краткосрочно блокиране на финансирането на държавната администрация в САЩ, известният отскок на доходността на американските държавни облигации (лихвата на 10-годишните книжа се повиши към 2,65%, след като в понеделник падна до 2,59%), изненадващият ръст на американската промишлената активност до двугодишен връх през септември и доста солидният вчерашен спад на цените на златото дадоха повод за ограничаване на първоначалните загуби на долара.

Настройката на инвеститорите спрямо "зелените пари" обаче продължава да бъде негативна. От една страна надеждите, че в близките дни американската администрация ще поднови своята нормална работа, не водят до сериозна паника на глобалните капиталови пазари, която би довело до бягство към долара като "валута-убежище". От друга страна - негативното влияние върху американската икономика от частичното спиране на работата на федералните власти (макар и минимално?) предполага, че Федералният резерв ще продължи да налива огромна парична ликвидност всеки месец (за 85 млрд. долара) поне до края на годината и няма да прибегне до понижение на програмата за "количествени улеснения" до 2014-а година, което е негативен фактор за американската валута.

Глобалните инвеститори все още не акцентират върху предстоящата много по-ключова за финансовите пазари политическа битка във Вашингтон - тази за повишение на американския дългов таван. Компромисната сделка между републиканци и демократи за вдигане на тавана на държавния дълг на САЩ над настоящите 16,7 трлн. долара трябва да бъде постигната до 17-и октомври. След този краен срок има реален риск САЩ да се окаже в неплатежоспособност (във фалит), което би довело до катастрофални последици както за американската икономика (риск от влизане в нова рецесия?), така и за глобалните капиталови пазари.

Несигурността около продължаващата "бюджетна" битка и предстоящата битка за "дълговия таван" във Вашингтон запазват натиска върху долара спрямо британската лира и японската йена. Паундът отскочи от сутрешното дъно около 1,6161 долара към 1,6227 въпреки по-слабите британски данни през последните два дена (за активността в промишлената и в сферата на услугите през септември), след като вчера успя да поскъпне до 9-месечен връх около 1,6260 долара. Японската йена бележи ръст на фона на сутрешния солиден спад от над 2% на японския фондов индекс Nikkei и общата несигурност на финансовите пазари, като доларът падна до едномесечно дъно около 97,25 йени, а еврото се понижи към триседмично дъно от 131,49 йени.

По същото време еврото остава подвластно на предстоящия днес важен вот на доверие за правителството на Енрико Лета в италианския парламент и необичайното за сряда заседание на ЕЦБ (този път изнесено в Париж). Информациите, че все повече "отцепници" от партията на Берлускони "Народ на свободата" биха подкрепили кабинета на Енрико Лета оказват известна подкрепа за единната европейска валута. Но евро/долар се търгува в по-ниски нива - малко над важната зона на подкрепа за единната валута около 1,3515/00 областта, тъй като инвеститорите са предпазливи преди края на заседанието на ЕЦБ (от 14:45 ч.) и пресконференцията на шефа на банката Марио Драги (от 15:30 ч.). Очаква се ЕЦБ да запази без промяна основната рекордно ниска лихва от 0,5% и позицията си, че лихвата ще остане в това, или дори в по-ниско ниво за "продължителен период". Драги вероятно ще запази предпазливата оценка на банката за икономическото възстановяване в еврозоната и дори може да опита "вербална" интервенция, целяща да ограничи поскъпването на еврото на валутните пазари. Внимателно ще се следи и дали ЕЦБ няма да намекне за възможно провеждане на нова операция за доставяне на дългосрочна парична ликвидност на търговските банки в региона (програма, известна като LTRO операция), което не би било в подкрепа за единната европейска валута.

Днес добър интерес за покупки на евро има към 1,3515/00 долара (около сутрешното часово дъно към 1,3506; 100-часови и 200-часови пълзящи-средни; опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3500). Говори се, че този интерес идва от страна на азиатски централни банки с оглед следобедния падеж на серия опции за евро/долар в 1,3500, в 1,3520/25 и в 1,3530 нивото, като по същото време има падежи на опции в 1,3550, в 1,3590 и в 1,3600/15 нивата. Само евентуално прицелване на стоповете на "дълги" позиции в евро под 1,3500 долара може да доведе до негов спад към следващите оферти "купува" около 1,3480/70 (около серията дъна от 26-и, 27-и и 30-и септември) и към важните оферти около 1,3460/50 (дъно от 25-и септември към 1,3461; важен бивш връх от 20-и август към 1,3453).

Близки оферти "продава" за единната валута има разположени към 1,3540/50 (около опциите с падеж в 1,3550) преди важните оферти около 1,3590/1,3600 (вчерашен 8-месечен връх към 1,3589; опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3590 и в 1,3600), като се говори, че зад тях също стоят предимно азиатски централни банки. Само прицелване на стопове на "къси" евро позиции над 1,3600 долара и след това над 1,3615 (опции с падеж от 17:00 ч.) може да задълбочи възходящото движение на единната европейска валута към ключовата зона на съпротива около 1,3690/1,3711 (ключов връх за годината от 1-ви февруари около 1,3711 долара; горен край на целия успореден възходящ канал за еврото в сила от дъното от 9-и юли около 1,2755 долара).

Графика на евро/долар (на дневна база)

До края на днешната търговия вниманието на финансовите пазари ще бъде насочено най-вече върху вота на доверие на правителството на Лета в парламента на Италия и към заседанието на ЕЦБ и пресконференцията на Марио Драги. От 15:15 ч. се очаква и важното ADP проучване за новите работни места в частния сектор в САЩ през септември. Това може да се окаже единственото по-важно проучване за състоянието на американския пазар на труда до края на седмицата, след като от Статистическото бюро за пазара на труда (BLS) посочиха, че вероятно няма да оповестяват своите доклади за работната заетост и за седмичните молби за социални помощи при безработица, докато има частично спиране на работата на държавните институции в САЩ. BLS каза, че не може да събира необходимите данни, нито да представя своите доклади, докато американската администрация остане затворена. Това изявление предполага, че ключовите данни за пазара на труда в САЩ през септември няма да бъдат оповестени, както е по план в петък (4-ти октомври).

Довечера от 19:20 ч. се очаква да говори президентът на Фед на Бостън Розенгрен, а от 22:20 ч. речи ще изнесат шефът на Фед на Сейнт Луис Булард и самият председател на Федералния резерв - Бернанке.