Вяла валутна търговия в очакване на важните данни на САЩ преди заседанието на Фед

Доларът поскъпна за кратко към края на днешната азиатска търговия като реакция на информацията на агенция Nikkei, че през следващата седмица американският президент Барак Обама ще номинира Лорънс Съмърс за следващ президент на Федералния резерв.

Инвеститорите предполагат, че ако Лари Съмърс се окаже следващия шеф на Фед, той може да провежда малко по-агресивна политика на понижение на паричните стимули спрямо политиката, която би провеждала другата важна кандидатура - Джанет Йелън или настоящия управител на резерва Бен Бернанке. Доходността на американските дългови книжа реагира със силен ръст на тези спекулации, като лихвата на 10-годишните облигации отскочи към 2,96%, преди да върне около 2,92%, но над снощното дъно от 2,86%.

Това доведе до скок на долара към 99,98 йени от снощното дъно около 99,01 йени, а еврото падна към 1,3263 долара. Американската валута се повиши и спрямо швейцарския франк до 0,9341 от снощното дъно около 0,9272 франка, британската лира върна обратно към нейното вчерашно дъно около 1,5775 долара (от вчерашния 7-месечен връх към 1,5839), докато австралийският долар падна към 0,9223 американски долара, след като в началото на вчерашната търговия (преди да бъдат оповестени слабите данни за австралийския пазар на труда през август) успя да достигне нов тримесечен връх около 0,9354.

Днешната липса на риск-апетит на фондовите борси (известен спад на азиатските и европейските акции) обаче ограничи понижението на йената и швейцарския франк - двете водещи "валути-убежище", като по-същото време еврото отново намери интерес за покупки около 1,3260/50 долара от страна на европейски корпорации. Британската лира също ограничи сутрешното си понижение към вчерашното дъно от 1,5775 долара, след което последва нов отскок обратно над 1,5800 долара като реакция на поредните добри икономически данни от Острова. Британската статистика обяви възходяща ревизия на данните за строителството през второто тримесечие до растеж с 1,9% на тримесечна база (от +1,4% по предишна оценка) и повишение на строителната активност с 2,2% през юли спрямо юни.

Търговията на финансовите пазари е доста предпазлива, тъй като инвеститорите са в очакване на важните данни от САЩ за продажбите на дребно през август (от 15:30 ч.) и проучването на Университета на Мичиган за потребителското доверие в началото на септември. Прогнозите са за повишение на продажбите на дребно и на потребителското доверие, което да подкрепи очакванията, че Федералният резерв ще понижи (макар и с "едва" 10 млрд. долара) стимулиращата парична програма за покупки на американски ценни книжа за 85 млрд. долара на месец на своето заседание през следващата седмица (на 17-и и 18-и септември). 

Въпреки вчерашните разочароващи данни за индустриалното производство в еврозоната през юли и днешните данни за поредно понижение (макар и доста по-слабо по размер) на заетостта в региона през второто тримесечие на годината, еврото остава подкрепено към 1,3270/50 долара (около дъната от вчера и по-рано днес към 1,3263/57; 100-часова пълзяща-средна към 1,3270 и опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3250 нивото). Тънки стопове на "дълги" позиции в евро има под 1,3250/40 долара, но се говори за следващите добри оферти "купува" за единната валута от страна на суверенни финансови институции (главно от страна на азиатски централни банки?) към 1,3230/20 долара (към дъното от 19-и септември около 1,3230 и 200-часовата пълзяща-средна към 1,3220). Само спад на еврото под неговата подкрепа около 1,3210/00 (55-дневна пълзяща-средна и опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3200) може да доведе на прицели по-солидните по размер стопове на "дълги" позиции под 1,3190 долара и това да доведе до понижение на единната европейска валута обратно към подкрепата около 1,3162/50 (дъно от 9-и септември и важни 100-дневна и 200-дневна пълзящи средни; опции с падеж следобед в 1,3150) и към ключовата техническа зона на подкрепа около 1,3110/00 (важно дъно от 6-и септември към 1,3104; 50%-на корекция на цялото поскъпване на еврото от дъното около 1,2755 от юли до върха към 1,3453 от август).

Близки оферти "продава" за еврото има към 1,3300/10 (около опциите с падеж от 17:00 ч. в 1,3300 и в 1,3310 долара) преди следващите важни оферти към 1,3320/30 ("двоен" връх от 11-и и 12-и към 1,3325; 61,8%-на корекция на спада на еврото от върха от 20-и август около 1,3453 до дъното от 6-и септември около 1,3104). Говори се, че офертите "продава" за еврото към 1,3320/30 са от същите суверенни играчи (азиатски централни банки?), които са пласирали и добрите оферти "купува" към 1,3230/20 долара. Следващата важна техническа зона на съпротива за единната валута лежи около 1,3340/60 долара (бивш връх на еврото от 29-и август около 1,3343 долара и 200-седмична пълзяща-средна към 1,3355/60 долара; опции с падеж следобед в 1,3350). Само поскъпване на еврото над тези важни нива може да задълбочи неговото възходящо движение обратно към 6-месечния връх от 20-и август около 1,3453 долара.

Евентуален опит на евро/долар да се "измъкне" от тесния диапазон на търговия 1,3220/30-1,3320/30 може да се очаква, след като бъдат оповестени важните днешни икономически показатели от САЩ. По-силен от прогнозите ръст в продажбите на дребно и в потребителското доверие могат да подсилят очакванията за понижение на паричните стимули от Фед на заседанието през следващата седмица, което да доведе до нов ръст на доходността на американските държавни облигации и до поскъпване на долара на валутния пазар. Но разочароващи (по-слаби данни) могат да повишат несигурността преди заседанието на Фед и да доведат до ново закриване на "дълги" доларови позиции, което да подкрепи единната европейска валута.

Графика на евро/долар (на дневна база)