Спад на долара и ръст на стоковите борси след слабите данни за американския пазар на труда

Доларът загуби част от завоюваните по-рано тази седмицата позиции на валутния пазар, след като днешните по-слаби данни за американския пазар на труда през август поставят под сериозен въпрос досегашните инвеститорски очаквания за предстоящото понижение на паричните стимули на заседанието на Федералния резерв на 17-и и 18-и септември.

През август в САЩ бяха разкрити 169 хил. нови неселскотопански работни места при прогнози за 180 хил. и след солидна низходяща ревизия на данните за юли до едва 104 хил. работни места (при предишна оценка за 162 хил.) - най-слаб растеж на месечната работна заетост от юни 2012-а година. По същото време нивото на безработица за август отбеляза изненадващ спад до ново 4 и 1/2 годишно дъно от 7,3% (най-ниско ниво от декември 2008-а година), но при спад на нормата на заетост (отношението на работещите американци спрямо общото население на страната) до ужасяващо 35 годишно дъно от 63,2% (най-ниска норма на заетост от август 1978-а година!).

Тези определено по-слаби данни намаляват вероятността Федералният резерв да започне да понижава програмата за "количествени улеснения" (покупките на американски дългови книжа за 85 млрд. долара на месец) още на заседанието на 17-и и 18-и този месец, въпреки че подобна вероятност няма да изчезне напълно на фона на останалите солидни икономически данни от САЩ през последните дни.

Доларът реагира на слабите данни със спад на валутния пазар, главно поради закриване на част от отворените през настоящата седмица нови "дълги" доларови позиции. Има и понижение на доходността на американските държавни облигации, като лихвата на 10-годишните американски книжа падна към 2,88% от днешния нов двугодишен връх към 3,01%, който беше ударен малко преди оповестяването на данните за пазара на труда през август.

Еврото отскочи рязко от днешното 7-седмичното дъно от 1,3104 долара (ударено след слабите индустриални данни от Германия) към 1,3180, преди обаче да върне към важната област около 1,3130/50 (падежи на опции от 17:00 ч. в 1,3130 и в 1,3150 нивото и където лежат важните 100-дневна и 200-дневна пълзящи-средни). Необходимо е трайно поскъпване на еврото (затваряне дневна база) над тази важна зона и най-вече негово повишение през офертите "продава" около 1,3180/1,3200 областта за евентуален тест на важната близка техническа зона на съпротива за единната валута около 1,3218/30 (върхове от 4-ти и 5-и септември към 1,3218/23 и падаща 200-часова пълзяща-средна към 1,3230).

Добра подкрепа и оферти "купува" за еврото продължава да има към 1,3105/00 (опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3100 нивото и 50%-на корекция на цялото поскъпване на еврото от дъното около 1,2755 от 9-и юли до върха към 1,3453 от 20-ти август). Само пробив на еврото под нея може да  да задълбочи неговото низходящо движение към 1,3066/50 (бивше дъно от 18-и юли около 1,3066 и опции с падеж в 1,3050) и дори към 1,3022/20 (61,8%-на корекция на поскъпването на еврото от 1,2755 до 1,3453) и към 1,3000 нивото (опции с падеж от 17:00 ч.).

Графика на евро/долар (на дневна база)

Британската лира поскъпна рязко от днешното дъно от 1,5563 долара (ударено по-рано през деня след по-слаби данни за индустриалното производство и за търговския дефицит на Великобритания) към нов двуседмичен връх от 1,5680 долара, преди да върне назад около 1,5630/50 областта.

Доларът падна рязко и спрямо японската йена от днешния 6-седмичен връх около 100,23 йени към 4-дневно дъно от 98,81 йени.

Цените на стоковите борси също реагираха с ръст на днешните по-слаби данни, като фючърсите на златото с доставка през декември скочиха с 1,09% към 1388 долара за тройунция, а тези на среброто с 2,09% към 23,74 долара за тройунция. Има повишение и на цените на петрола, като фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през октомври се повишиха с 1,0% към 109,50 долара за барел, а на петрола тип брент с 0,53% към 115,87 долара за барел.

Фючърсите на основните американски фондови индекси също отбелязаха първоначално повишение, тъй като днешните слаби данни за пазара на труда в САЩ поставят под въпроса опасенията за намаляване на оборотите на "печатницата за долари" на Фед още този месец. Но при старта на реалната спот търговия на Уолстрийт те парираха това първоначално покачване и излязоха "на червена" територия (след добро възходящо движение през предишните две сесии на търговия). В началото на днешната американска търговия индексът DJIA падна с 0,18%, индексът S&P500 с 0,36%, а индексът Nasdaq с 0,39%.

След като днешните данни за пазара на труда в САЩ не дадоха ясен отговор, дали Фед ще започне или не да намалява паричните стимули още този месец, инвеститорите отново ще насочат вниманието си към кризата в Сирия и приключващата днес среща на лидерите на страните от Г-20 в Санкт Петербург. Руският президент Путин заяви, че не е съгласен с американския президент Обама относно евентуална военна офанзива срещу Сирия и че Русия ще окаже подкрепа (в т.ч. и с оръжия?) на правителството на Асад при стартиране на военна интервенция.