Ръст на долара на валутния пазар до 7-седмичен връх след солидните икономически данни от САЩ

Доларът поскъпна до 7-седмични върхове спрямо останалите основни валути, а доходността на американските държавни облигации удари нов двугодишен връх след днешната серия силни икономически данни от САЩ, които потвърждават очакванията за предстоящо понижение на паричните стимули на Фед още този месец.

Рекордния ръст на активността в сферата на услугите през август и 6-годишното дъно на молбите за социални помощи при безработица, както и относително доброто ADP проучване за 176 хил. новоразкрити работни места в частния сектор през предишния месец дават ясен сигнал за ускоряване на американската икономика и вероятно ще се вземат предвид от Федералния резерв на заседанието на 17-и и 18-и септември.

Тези данни доведоха до скок на доходността на 10-годишните американски държавни облигации до нов двугодишен връх около 2,98% - малко под важната психологическа бариера от 3,0% и най-високо ниво от юли 2011-а година.

Доларът реагира с ново общо поскъпване на валутния пазар, като т.нар. "Доларов индекс" (тегловната стойност на долара спрямо останалите 6 основни валути - евро, йена, британска лира, швейцарски франка, австралийски и канадски долари) се повиши към 7-седмичен връх от 82,625 пункта.

По същото време еврото се оказа под нов натиск от продажби, тъй като инвеститорите показаха разочарование от днешната пресконференция на президента на ЕЦБ Драги. След като Европейската централна банка остави очаквано без промяна рекордно ниските основни лихви в еврозоната, Марио Драги подчерта, че ЕЦБ ще запази рекордно ниската лихва в текущото или в по-ниско ниво за "продължителен период". Негативно влияние върху еврото оказа и новината, че днес ЕЦБ е дискутирала възможността за ново понижение на лихвите. ЕЦБ повиши прогнозите за БВП на еврозоната за настоящата година до спад с 0,4% (спрямо прогноза от юни за спад с 0,6%), но понижи своята прогноза за икономическия растеж през 2014-а година до +1,0% от +1,1% през юни. Понижените прогнози за следващата година са разочароващи на фона на сигналите за измъкване на еврозоната от 18-месечната рецесия и надеждите, че европейската икономика може да ускори с по-добро темпо своето възстановяване през 2014-а година. Еврото не намери подкрепа и от поредното изказване на Драги, че рисковете пред икономическите перспективи са в низходяща посока, докато рисковете за инфлационните перспективи остават "в общ план балансирани".

Очакванията, че Фед на САЩ може да започне да намалява паричните стимули (покупки на американски ценни книжа за 85 млрд. долара на месец) по-късно този месец, докато ЕЦБ запазва рекордно ниската или дори по-ниска лихва за "разширен период", беше в основата на новия спад на еврото спрямо долара. Единната европейска валута достигна до 7-седмично дъно от 1,3110 долара, като само напрежението преди очакваните утре ключови официални данни за пазара на труда в САЩ може да ограничи по-агресивно поскъпване на щатската валута.

Сега оферти "купува" за еврото има към 1,3110/00 долара (опции с падеж утре следобед в 1,3100 и 50%-на корекция на цялото последно поскъпване на еврото от дъното около 1,2755 от 9-и юли до върха към 1,3453 от 20-и август). Само пробив под тази важна близка зона на подкрепа може да задълбочи низходящото движение на единната европейска валута към 1,3066/50 (бивше дъно от 18-и юли към 1,3066 и опции с падеж утре следобед в 1,3050) и дори към 1,3022/20 (61,8%-на корекция на поскъпването на еврото от 1,2755 до 1,3453).

Сега близка област на съпротива и оферти "продава" за еврото има около 1,3130/55 (бивши дъна от 4-ти и 3-ти септември; важните 100-дневна и 200-дневна пълзящи-средни и опции с падеж утре следобед в 1,3130 и в 1,3150). По-траен отскок на еврото обратно над тази важна близка зона може да отслаби натиска върху единната европейска валута. Но следващите добри оферти "продава" за еврото са разположени към 1,3200/20 (опции с падеж утре следобед в 1,3200 и около върхове от вчера и днес към 1,3218/22 долара), като само поскъпване на единната валута над тях може да доведе до нейна по-дълбока възходяща корекция спрямо долара.

До края на днешната търговия на финансовите пазари ще се следи за новини от започналата двудневна среща на лидерите на страните от Г-20 в Санкт Петербург и новини около кризата със Сирия преди вниманието да се насочи към утрешните важни данни за американския пазар на труда през месец август.

Графика на евро/долар (на дневна база)