Вяла търговия на еврото над 1,32 долара, ръст на британската лира и спад на японската йена

През днешната европейска търговия еврото консолидира малко над 1,3200 долара, след като в петък падна до 5-седмично дъно към 1,3174. Търговията в евро/долар е доста вяла и без ясно изразена посока на фона на разнопосочните движения на двете основни валути в техните кросове.

Поредните сигнали за отслабване на страховете за надвиснала военна офанзива срещу Сирия след изказването на американския президент Обама през уикенда, че ще поиска дебати в Конгреса по този въпрос, в комбинация със силните проучвания за промишлената активност през август в Китай, еврозоната и Великобритания водят днес до добър риск-апетит на глобалните финансови пазари (ръст на акциите на азиатските и европейските борси).

Този риск-апетит се отрази и на участниците на валутните пазари, където има рязък спад на японската йена, която губи своите досегашни позици на "валута-убежище". Доларът успява да поскъпне към едномесечен връх около 99,43 йени, а еврото към 6-дневен връх около 131,38 йени.

В същото време има рязко повишение на британската лира като реакция на поредните много по-силни от прогнозите британски икономически данни (ръст на промишлената активност през август до 30-месечен връх). В подкрепа на паунда днес е и новината за постигната предварителна "мега" сделка между телекомуникационните гиганти Vodafone и Version (продажбата на 45% от акциите на британската компания Vodafone в американската компания Verzion Wireless за 130 млрд. долара). Това доведе до рязко повишение на паунда към едноседмичен връх около 1,5592 долара, но в същото време и до солиден спад на еврото към ново 10-седмично дъно около 0,8472 британски лири.

Завръщането на риск-апетита на финансовите пазари оказва подкрепа и за т.нар. "стоково-зависими" валути и най-вече за австралийския долар, който поскъпва към 6-дневен връх около 0,9014, докато еврото падна към 10-дневно дъно около 1,4661 "австралиеца". Има покриване и на "къси" позиции във валути от т.нар. "развиващи се и нововъзникващи пазари", което не е в подкрепа за американския долар, но представялва по-негативен фактор за единната европейска валута. Страховете в началото на миналата седмица за надвиснала военна офанзива срещу Сирия доведе тогава до масирани продажби на този тип валути, като редица инвеститори пренасочиха средства към Европа, купувайки евро. Отслабването на страховете за скорошна ескалация на сирийската криза обаче доведе до разпродажби на закупените през миналата седмица евро, което запазва и натиска върху единната европейска валута спрямо щатския долар.

Днешното PMI проучване за подобрение на промишлената активност в еврозоната през август (най-вече солидния ръст на индексите на страни от "периферията" като Италия и Испания) оказва известна подкрепа за еврото, като интерес за покупки на единната валута има към 1,3200/1,3190 долара (около сутрешното дъно към 1,3191 и опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3200 нивото). Следващи оферти "купува" за еврото има към 1,3185/75 долара (около петъчното дъно към 1,3174 долара и 38,2%-на корекция на цялото негово поскъпване от дъното към 1,2755 от 9-и юли до върха към 1,353 долара от 20-и август). Само спад на единната валута под 1,3170 долара ще поднови нейното низходящо движение и еврото може да прицели следващата зона на подкрепа около 1,3150/35 (където са разположени важните 100-дневна и 200-дневна пълзящи-средни) и дори да опита спад към 1,3110/00 (около 50%-на корекция на отскока на еврото от 1,2755 до 1,3453).

Въпреки добрите PMI индекси от еврозоната и покупки на евро спрямо йената, негативно влияние върху единната валута оказват нейните продажби спрямо британската лира и ликвидациите на "дълги" позиции в евро спрямо австралийския долар и азиатските валути от т.нар. "развиващи се" пазари.

По същото време вниманието на финансовите пазари се отмества от сирийската криза към предстоящите по-късно през седмицата заседания на редица важни централни банки, в т.ч. на ЕЦБ и към важните данни в петък за пазара на труда и нивото на безработица в САЩ през август. Петъчните американски данни вероятно ще се окажат ключови за решението на Фед на следващото заседание на 17-и и 18-и септември по въпроса за бъдещето на програмата за "количествени улеснения". Силни данни биха "бетонирали" очакванията за намаляване на паричните стимули (на покупките на американски ценни книжа за 85 млрд. долара на месец), което би подкрепило щатската валута, докато разочароващи данни могат да подновят продажбите на долари.

Това ограничава настоящите опити за отскок на еврото спрямо долара на фона на относително тънката и неликвидна търговия поради официалния почивен Ден на труда в САЩ.

Оповестените в петък данни за пореден ръст на спекулативните "дълги" позиции в евро за седмицата до 27-и август с 10% до нетни "дълги" позиции за 6,7 млрд. долара е фактор, който също пречи за един по-добър днешен отскок на единната европейска валута спрямо щатския долар.

Сега оферти "продава" за еврото има разположени около 1,3225/30 (около сутрешния часови връх към 1,3227) и следващи оферти към 1,3235/45 (слухове за силен интерес за продажби от страна на макро фондове) и към 1,3250/55 (оферти на азиатски централни банки около опциите с падеж от 17:00 ч. в 1,3250 и бивш петъчен връх към 1,3255). Стопове на "къси" позиции в евро са разположени над 1,3255/60 долара и само евентуално тяхно прицелване ще доведе до по-сериозно поскъпване на единната валута към 1,3270 (опции с падеж от 17:00 ч.) и дори към следващите оферти "продава" около 1,3280/1,3300 долара (към важното бивше дъно на еврото от 22-ри август към 1,3297 и падаща 100-часова пълзяща-средна). Само пробив на еврото над 1,3280/1,3300 и след това над 1,3320/30 (опции с падеж от 17:00 ч. в 1,3320 и 200-часова пълзяща-средна) може да поднови негово възходящо движение).

Днешният официален почивен ден за финансовите пазари в САЩ и серията падежи на опции за евро/долар в 1,3200 и в 1,3250/70 нивата предполага, че единната европейска валута може да остане да консолидира около настоящите нива на търговия.

Графика на евро/долар (на дневна база)