Доларът не успя да задържи следобедните си добри печалби на валутния пазар

Американската валута не успя да удържи своето рязко първоначално следобедно поскъпване на валутния пазар, тъй като серията смесени икономически данни от САЩ сякаш оставиха висящ въпроса за предстоящото понижение на паричните стимули на Фед през септември.

В ранния следобед доларът успя да поскъпне рязко спрямо останалите основни валути, след като инфлацията в САЩ се повиши през август очаквано до нивото от 2% на годишна база (т.нар. "инфлационен прицел" на Фед), а молбите за социални помощи при безработицата паднаха до най-ниските нива от октомври 2007-а година (до нивата от преди последната американка икономическа рецесия).

Тези данни сякаш потвърдиха очаквания, че Федералният резерв ще започне да намалява паричните стимули през следващия месец и това доведе до рязък скок в доходността на американските държавни облигации към нови двугодишни върхове, което оказа допълнителна подкрепа за щатската валута. Доходността на 10-годишните американски облигации скочи до нов двугодишен връх от 2,83% - най-високо ниво от юли 2011-а година, а на 30-годишните книжа се повиши до 3,84% - най-високо ниво от август 2011-а година.

Доларът поскъпна рязко към нов едноседмичен връх около 98,65 йени и до триседмичен връх към 0,9396 швейцарски франка. Еврото падна рязко от двуседмично дъно около 1,3205 долара, а британската валута върна от сутрешния 8-седмичен връх около 1,5593 долара към 1,5518. Но последвалите по-слаби от очакваните данни за промишления сектор на САЩ (слаби данни за индустриалното и промишлено производство през юли; солидно забавяне на експанзията в промишлената активност в регионите на Ню Йорк и на Филаделфия през август), парираха този нов "устрем" на долара, въпреки поредните много силни данни за американския жилищен сектор (ръст на NAHB индекса на оптимизма на строителите на жилища през август до 8-годишен връх).

Днешните американски данни показват за пореден път наличието на смесена икономическа картина. От една страна, солидните данни за пазара на труда и в строителната активност на САЩ, в комбинация със сигналите за покачващ се инфлационен натиск са в подкрепа за очакванията Фед да намали паричните стимули през септември. От друга страна, промишленият сектор остава доста слаб и нестабилен, което не подкрепя идеята за скорошно намаляване на паричните стимули.

Тази смесена икономическа картина парира следобедното рязко поскъпване на долара, докато рязкото повишение на реалните американски лихви (силния ръст на доходността на дългосрочните облигации) и слабите финансови резултати на две от големите американски компании Cisco и Wal-Mart, в комбинация с негативни изказвания на техните изпълнителни директори, доведе до силен спад на фондовия пазар на Уолстрийт. Индексът DJIA падна с 1,25%, S&P500 с 1,26%, а технологичният индекс Nasdaq с 1,5%, като акциите на Cisco се сриват с над 7%, а на Wal-Mart падат с над 2%.

Солидният спад на Уолстрийт и днешните слаби промишлени данни от САЩ ограничиха следобедното поскъпване на долара и логично подкрепиха йената и швейцарския франка с оглед техния статут на "валути-убежище". В края на европейската търговия доларът падна рязко от следобедния едноседмичен връх около 98,65 йени към 97,69 йени - точно над сутрешното дъно около 97,58 йени, а еврото падна от едноседмични връх около 130,72 йени към ново дъно за деня около 129,42 йени. Доларът върна рязко и от триседмични следобеден връх около 0,9396 франка към 0,9341.

Еврото ограничи своя рязък следобеден спад до двуседмично дъно около 1,3205 долара - точно около важната зона на подкрепа и оферти купува за единната валута към 1,3210/1,3190 (опции с падеж утре следобед в 1,3200 нивото; бивш връх 11-и юли към 1,3206 и важно бивше дъно от 2-ри август към 1,3189). Последва отскок на еврото обратно към 1,3260 долара, като сега близки оферти "продава" за единната европейска валута има около 1,3250/70 (падежи на опции утре следобед в 1.3250 и в 1,3270 долара). Важната зона на съпротива и оферти "продава" за еврото продължава да лежи около 1,3290/1.3320 (опции с падеж утре следобед в 1,3300; 100-часови и 200-часови пълзящи-средни към 1,3290 и към 1,3305; сутрешен връх към 1.3311 и бивш връх към 1,3317 от 16-и август). До края на днешната търговия евро/долар най-вероятно ще остане да се търгува нервно в 1,3200/1,3300 областта, като вниманието на финансовите пазари ще се насочи към утрешната серия икономически данни от двете страни на Океана.

Тогава се очакват данните от еврозоната за баланса по текущата сметка и търговския баланс през юни, както и за инфлацията през юли. Акцентът вероятно отново  ще бъде поставен върху данните от САЩ - за началното жилищно строителство през юли и предварителното проучване за американското потребителско доверие през август, проведено от Университета в Мичиган.

Графика на евро/долар (на дневна база)