Инвеститорите в злато и петрол очакваха повече действия от ФЕД

Златото загуби 0.5% от стойността си при волатилна търговия в сряда. Инвеститорите продаваха метала след края на заседанието на Федералния резерв, което завърши без стартиране на трети рунд от количествени увеличения, които да стимулират икономиката.

Жълтият метал за кратко се обезцени с 1.5% при липсата на трети рунд от покупки на облигации. Инвеститорите залагаха, че нови количествени увеличения ще повишат търсенето на злато като средство за защита срещу икономическата несигурност и обезценката на валутите. Вместо това заседанието на ФЕД завърши с разширение на програмата „Операция Туист” с 267 милиарда долара до края на годината.

Златото възстанови част от загубите си, когато пазарът обърна внимание на намалената оценка на ФЕД за растежа и направеното допълнение, че централната банка е готова да предприеме и други стъпки, за да помогне на икономиката.

Спот цената завърши на 1608 долара, след като по-рано беше паднала до 1590 долара за тройунция. Последните слаби стойности на индикаторите в САЩ за трудовата заетост, фабричното производство и продажбите на дребно увеличиха спекулациите, че ФЕД ще предприеме нов рунд от обратни изкупувания на активи, което доведе и до 7-дневно рали на златото. Председателят Бен Бернанке обаче, не спомена за такива планове по време на пресконференцията.

Оповестените в сряда стенограми от последните заседания на ЯЦБ и АЦБ показаха, че имат готовност за нови монетарни стилуми. Китай свали лихвите на 7-и юни, докато ЕЦБ може би ще предприеме действия на 5-и юли.

Покупките, търсещи сигурност срещу европейската дългова криза, помогнаха на златото във вторник. Испания плащаше рекордни за ерата на еврото цени при продажбата на краткосрочен дълг, което показва, че проблемите в страната са по-сериозни от тези в Гърция.   

Световната цена на петрола се срина с над 3% в сряда и достигна най-ниски нива за последната една година и половина. Това се дължеше на данни, показали неочаквано увеличение на запасите в САЩ, както и на разочарованието на инвеститорите след оповестените от ФЕД мерки. В рамките на един час финансовите пазари се върнаха на нивата си от преди ФЕД, а дилърите на петрол обърнаха внимание на задълбочаващата се дългова криза в еврозоната и забавящия се растеж на американската икономика, които водят до увеличаващ се излишък от запаси на петрол. В края на търговията двата фючърса падаха, тъй като инвеститорите видяха, че коментарите на Бен Бернанке не предложиха никаква надежда за нови количествени увеличения, което би породило покупки на по-рисковите активи, в това число и на суровини.

Сортът "Брент" със срок на доставка месец август затвори при 92.69 долара за барел, губейки за деня 3.07 долара, отчитайки най-ниско затваряне след 17-и декември 2010 година.

Слабото търсене и нарастващите запаси доведоха до инвентари в САЩ, които не са виждани от 1990 година. Запасите на суров петрол нараснаха миналата седмица с 2.86 милиона барела при очаквания за техен спад от 1.1 милиона барела. Въпреки раздутите запаси в САЩ, американският фючърс се представи по-добре от европейския "Брент". Американският лек суров петрол със срок на доставка месец юли изтече вчера, завършвайки на 81.80 долара за барел, което е спад за деня от 2.23 долара. По време на сесията той падна до дъно от 80.91 долара за барел, което е най-ниска стойност след 6-и октомври. По-активно търгувания контракт за август затвори на 81.45 долара за барел, което е спад от 2.90 долара за деня. Спредът между августовските контракти на двата фючърса намаля със 17 цента до 11.41 долара, което е най-ниско ниво след януари. Новите дъна и новините около ФЕД повишиха търговията, като търгуваните обеми при Брент бяха с 42%, а при американския лек суров петрол с 34% по-високи от средните за последните 20 дни.                                                                    

Петрол – технически анализ

Цената на петрола остава под тренд линията, с начало историческият връх в 147 долара и временният връх в 115 долара от пролетта на 2011 г. Фундаментално очакванията са за ръст в цената на суровината, но технически докато тя остава под дългосрочната низходяща трендлиния – зоната 105-106 долара за барел, евентуален дългосрочен ръст ще бъде ограничен.

Първа подкрепа е дъното от 22-ри август 2010 г. – 70.70 долара за барел, където е разположена и 200МА, следвана от минимума от 13.02.2011 г. в 83.80 и 70.70-най-ниска стойност от 23.05.2010 г. – 67.10 долара. По-трайно задържане под това ниво ще бъде сигнал за стабилизиране в цената и евентуално по-дълбока корекция към 58 долара за барел.

Първа съпротива пред растежа на черното злато остава последният връх в 115 долара за барел – най-висока стойност от 2-ри май. Следват 122 долара - най-висака точка от 16.08.2008 г. и 147 – историческият рекорден връх, достигнат в началото на финансовата криза през пролетта на 2008 г.